農(nóng)業(yè)頻道
穎樺豐華三個(gè)月按時(shí)對(duì)外開放純債發(fā)起式證券基金修復(fù)及暫停申購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程的通知
公示送出去日期：2023年7月3日
一、公示基本資料
二、別的必須提醒的事宜
1、本公告只對(duì)本基金此次對(duì)外開放日內(nèi)申請(qǐng)辦理其認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程事宜給予表明。本基金此次開放期不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。2023年7月11日15點(diǎn)以后遞交的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)申請(qǐng)將做不成功解決，請(qǐng)投資人合理安排業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀我們公司平臺(tái)上發(fā)表的《招募說(shuō)明書》，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.yhfund.com.cn）查看或是撥通公司的客戶服務(wù)熱線（4006783333）咨詢相關(guān)的事宜。
2、投資人必須在銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票基金產(chǎn)品銷售的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者按銷售機(jī)構(gòu)所提供的多種方式申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。
3、基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購(gòu)和贖出申請(qǐng)辦理的那天做為認(rèn)購(gòu)或贖出申請(qǐng)辦理日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)站不住腳或失效，則投資者已繳納的認(rèn)購(gòu)賬款本錢將退還投資者帳戶。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖出辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到認(rèn)購(gòu)、贖出申請(qǐng)辦理，認(rèn)購(gòu)與贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看，并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。因投資者拒不履行執(zhí)行此項(xiàng)查看等多項(xiàng)責(zé)任，導(dǎo)致其有關(guān)利益損壞的，基金托管人、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)不構(gòu)成從而帶來(lái)的損失或不好不良影響。若因申請(qǐng)辦理沒有得到登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而帶來(lái)的損失，由投資者自己承擔(dān)。
在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，基金托管人可以根據(jù)交易規(guī)則，對(duì)于該業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)作出調(diào)整并將于開始實(shí)施前按有關(guān)規(guī)定公示。
4、認(rèn)購(gòu)與贖出的基本原則
（1）“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)、基金贖回價(jià)錢以審理申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；
（2）“額度認(rèn)購(gòu)、份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理，贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；
（3）當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)與贖出申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消，在當(dāng)日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)完成后不可撤消；
（4）基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)，基金托管人遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者擁有基金份額登記日期先后順序開展次序贖出。
（5）申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證項(xiàng)目投資當(dāng)事人的合法權(quán)益不受損并獲得平等對(duì)待。
基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。基金托管人必須要在新規(guī)開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
5、本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該開放期完畢之日次日）3個(gè)月期間。本基金的第一個(gè)封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至3個(gè)月后月度對(duì)日的前一日止。第一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起進(jìn)到第一個(gè)開放期，下一個(gè)封閉期為代表個(gè)開放期完畢之日次日起（包含第一個(gè)開放期完畢之日次日）至3個(gè)月后月度對(duì)日的前一日止，依此類推。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。在其中，月度對(duì)日指某一特定日期是后面日歷月度里的相匹配日期，若日歷月度當(dāng)中存有該相匹配日期或日歷月度中該相匹配日期屬于非工作中日的，則順延到下一個(gè)工作中日。
本基金自封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個(gè)開放期一般不超過10個(gè)工作日日，最少不得少于5個(gè)工作日日，開放期的準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候公告為準(zhǔn)。
如對(duì)外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒等原因造成產(chǎn)生暫停申購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)，開放期將按照不可抗力因素等原因造成暫停申購(gòu)和贖出的時(shí)間也相對(duì)應(yīng)增加，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購(gòu)和贖出業(yè)務(wù)流程辦理的時(shí)候并予以公告。
6、本基金托管人已經(jīng)在2022年9月14日發(fā)布消息，自2022年9月15日（含2022年9月15日）起中止申請(qǐng)辦理本基金銷售機(jī)構(gòu)1萬(wàn)元以上超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到）業(yè)務(wù)流程。在股票基金限定代銷平臺(tái)超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到）業(yè)務(wù)流程期內(nèi)，本基金托管人將正常的申請(qǐng)辦理本基金的提現(xiàn)和變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)及銷售組織超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到）業(yè)務(wù)流程。本基金修復(fù)申請(qǐng)辦理代銷平臺(tái)超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到）業(yè)務(wù)準(zhǔn)確時(shí)間將再行公示。歡迎投資人注意。
7、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金為發(fā)起式基金，進(jìn)行資產(chǎn)提供者申購(gòu)股票基金金額不得少于1000萬(wàn)人民幣，且擁有認(rèn)購(gòu)份額期限自股票基金合同生效日起不得少于3年，期內(nèi)基金認(rèn)購(gòu)不可以贖出。認(rèn)購(gòu)份額的高管人員或私募基金經(jīng)理等群體在相關(guān)時(shí)間內(nèi)辭職的，其持有期限承諾沒有影響。股票基金合同生效之日起三年后的相匹配當(dāng)然日，若基金財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小于2億人民幣，基金合同理應(yīng)按照股票基金合同約定的程序執(zhí)行結(jié)算并停止，且不可根據(jù)舉辦基金份額持有人大會(huì)的形式持續(xù)。
基金托管人服務(wù)承諾以盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。當(dāng)投資者贖出時(shí)，所得的可能大于或小于投資者此前所付款金額。投資者理應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書等披露文檔，獨(dú)立分辨基金投資使用價(jià)值，獨(dú)立進(jìn)行決策，自己承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的過去銷售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況。基金托管人所管理的其他基金的盈利并不是組成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資者私募投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自己壓力。
特此公告。
銀華基金管理方法有限責(zé)任公司
2023年7月3日
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