企業頻道
招商合作招誠半年定期對外開放純債發起式證券基金2023年度第四次分紅公告
公示送出去日期：2023年6月27日
1、 公示基本資料
注：按照本新基金發行政策規定，本基金每一次利潤分配不得低于標準日股票基金可供分配利潤的20%。截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應分派額度=標準日股票基金可供分配利潤*20%。
2、 與年底分紅有關的更多信息
3、 別的必須提醒的事宜
3.1盈利派發方法
1）挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年6月29日自股票基金存管賬戶劃到。
2）挑選紅利再投資分紅方式的投資人所轉化的基金認購于2023年6月29日立即記入其基金開戶，并于2023年6月29日起測算擁有日數。2023年6月30日起投資人可以查看。
3）利益備案日以前辦了轉托管轉走并未申請辦理轉托管轉到的投資人，其分紅方式一律依照紅利再投資解決，所轉出來的基金認購待轉托管轉到核實后與紅利再投資所得的市場份額一并劃撥。
3.2提醒
1）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購、變換轉到的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日申請辦理贖出、變換轉出來的基金認購具有此次年底分紅利益。
2）此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益備案日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2023年6月27日15:00前）到銷售點申請辦理變更登記，投資人在利益備案日前一個工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅方法。
3.3資詢方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手機：400-887-9555（免長途電話費）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷平臺的有關營業網點（詳細本基金招募說明書以及相關公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
招商合作基金管理有限公司集團旗下
一部分股票基金提升華福證券有限公司
為場地申贖代辦公司券商公司公示
依據招商合作基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與華福證券有限公司（下稱“華福證券”）簽訂的私募投資協議書，自2023年6月27日起，我們公司將會增加華福證券為下列基金場地申贖代辦公司證券公司并開啟在二級市場認購、贖出等業務。
實際業務種類及申辦程序流程請遵照銷售機構的有關規定。投資人欲了解詳細資料請認真閱讀有關基金的基金協議合同募集說明書等法律條文。
一、投資人可以通過下列方式資詢相關詳細信息：
1、招商合作基金管理有限公司網址：www.cmfchina.com
2、招商合作基金管理有限公司在線客服咨詢：4008879555（免長途電話費）
3、銷售機構客服熱線及網站地址：
二、風險防范：
投資人在股權投資基金前要仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》等股票基金法律條文，全方位了解資管產品的風險收益特征，在了解市場情況和征求銷售機構投資者適當性建議的前提下，根據自身風險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產品。
基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書等相關資料。歡迎投資人注意創業風險。
特此公告。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月27日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2