企業(yè)頻道
廣東省綠島風空氣系統(tǒng)有限責任公司有關(guān)應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東省綠島風空氣系統(tǒng)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日舉辦第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會，并且于2023年5月17日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在保證不受影響募集資金投資項目建設與正常運營的情形下，應用不超過人民幣3億人民幣（含本數(shù)）金額的閑置募集資金及不超過人民幣3.5億人民幣（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，項目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項目（包含但是不限于保本理財、盈利型憑據(jù)等），使用年限自股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理。在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，業(yè)務流程循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)進行。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-011）。
最近企業(yè)使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關(guān)情況
二、此次應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關(guān)情況
三、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與其他受托方不存在什么關(guān)聯(lián)性。
四、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
1、雖然公司采購的投資理財產(chǎn)品屬短期內(nèi)低風險類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀政策危害，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率難以預測；
3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風險性。
（二）風險管控措施
1、層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運營能力強行為主體所公開發(fā)行的商品；
2、企業(yè)財務部購買理財時，應當與有關(guān)金融企業(yè)簽定書面協(xié)議，確立投資額、時限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務及責任等。企業(yè)財務部依據(jù)和相關(guān)金融企業(yè)簽訂的協(xié)議書，申請辦理理財資金付款相關(guān)手續(xù)，并制定現(xiàn)錢管理臺賬；
3、公司管理人員以及相關(guān)財會人員將持續(xù)跟進投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取相應執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風險；
4、企業(yè)內(nèi)審部門重點對理財產(chǎn)品資金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產(chǎn)品新項目進行檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害；
5、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。
五、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證募投項目順利進行與公司正常的生產(chǎn)運營前提下開展的，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目和日常運營的順利開展。根據(jù)適時地現(xiàn)金管理業(yè)務，能提高資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率，不會有立即或者變相更改募集資金用途或危害股東利益的情形。
六、截止到本公告此前12個月，公司及分公司應用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的主營產(chǎn)品狀況
截止本公告日，公司及分公司已期滿理財產(chǎn)品本錢及盈利都已按期取回，以閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務沒到期額度總共2.42億人民幣（含此次新增加），以閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務沒到期額度總共2.4億人民幣（含此次新增加），未超過企業(yè)2022年年度股東大會有關(guān)應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的受權(quán)信用額度。
七、備查簿文檔
1、有關(guān)投資理財產(chǎn)品申購材料。
特此公告。
廣東省綠島風空氣系統(tǒng)有限責任公司股東會
二〇二三年六月三十日
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