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開灤能源化工有限公司關于為子公司提供擔保的公告
證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號：2023-035
開灤能源化工有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●擔保人名稱:承德中灤煤化工有限公司(以下簡稱承德中灤公司)、唐山開灤碳化工有限公司(以下簡稱碳化工有限公司)
●本次擔保金額：承德中灤公司4.08萬元，碳化工公司2.0萬元
●實際提供的擔保余額：承德中灤公司8670.00萬元，碳化工公司 2,000.00萬元
●被擔保人未提供反擔保
●截至公告之日，公司無對外擔保逾期
一、擔保概述
(一)保證基本情況
2023年6月12日，開灤能源化工有限公司(以下簡稱“公司”)與中國農業銀行股份有限公司灤平縣支行(以下簡稱“中國農業銀行灤平縣支行”)簽訂了“13100120230032943”的“擔保合同”，是承德中灤公司主合同項下期的51%(即4。080.00萬元)提供連帶責任擔保。承德中灤公司股東承德鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“承鋼集團公司”)以股比為主合同項下8000.00萬元貸款的49%(即3920.00萬元)提供連帶責任擔保。
2023年6月12日，公司與中國民生銀行股份有限公司唐山分行以下簡稱“民生銀行唐山分行”)簽訂了《公高保字第2023060301號最高保證合同》
上述擔保的目的是為了滿足承德中灤公司和碳化工公司的生產經營需要，補充其生產經營資金。承德中灤公司和碳化工公司均未提供反擔保。
（2）公司履行本擔保事項的內部決策程序和仍需履行的決策程序
上述擔保已經公司第七屆董事會第七次會議（經董事一致同意）和2022年年度股東大會審議批準，無需履行其他決策程序。
二是被擔保人的基本情況
(一)被擔保人的情況
1.公司名稱：承德中灤煤化工有限公司
統一社會信用代碼：9113080356666492K
成立時間：2011年1月1日
住所:承德雙灤區灤河鎮
主要辦公場所：承德雙灤區灤河鎮
法定代表人：王立平
注冊資本：77800萬元
類型：其他有限責任公司
經營范圍：焦炭、焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫的加工和銷售
主要股東：公司、承德鋼鐵集團有限公司。
截至2022年底，承德中灤公司審計資產總額為177,621.69萬元，負債總額為110,334.75萬元(其中貸款總額為28,000.00萬元，流動負債總額為102,723.44萬元)，凈資產為67,286.94萬元，2022年營業收入為292,128.36萬元，利潤總額為-18,775.91萬元。凈利潤-1807.81萬元。截至2023年3月底，承德中灤公司未經審計的資產總額為161,408.86萬元，負債總額為103,212.62萬元(其中貸款總額為28,000.00萬元，流動負債總額為95,980.43萬元)，凈資產為58,196.24萬元，2023年1月至3月營業收入為63,639.73萬元。860.91萬元，凈利潤-9，180.71萬元。
2.公司名稱:唐山開灤碳化工有限公司
統一社會信用代碼：9113020067206720603
成立時間：2007年11月12日
住所：河北省唐山海港經濟開發區5號路北路
主要辦公場所：河北省唐山海港經濟開發區5號路北路
法定代表人：李順常
注冊資本：22011.1024萬元
類型:有限責任公司(國有控股)
經營范圍：一般項目：煤焦油衍生品（包括輕油、溶劑油[酚油]）的生產、加工和銷售、煤瀝青、重油、中性酚鈉是工業萘、洗油、萘油、炭黑油、煤瀝青；煤焦瀝青、δ油乳劑、煤焦油、萘、溶劑油批發；貨物進出口；技術進出口。許可項目：餐飲服務。
主要股東：公司、河鋼股份有限公司
截至2022年底，經審計的炭素化工公司資產總額為69341.32萬元，負債總額為38033.78萬元(其中:貸款總額 19.5萬元，流動負債總額37.970.98萬元)，凈資產31.307.54萬元，2022年營業收入168.593.99萬元，利潤總額34.48萬元，凈利潤21.13萬元。截至2023年3月底，炭素化工公司未經審計的資產總額為77569.30萬元，負債總額為46.746.29萬元(其中貸款總額為26.4萬元，流動負債總額為46.63.49萬元)，凈資產為30.823.01萬元，2023年1月至3月營業收入為42.178.86萬元。凈利潤-485.26萬元。
截至本擔保日，承德中灤公司和碳化工公司均無影響其償債能力的重大或重大事項。
(二)被擔保人與公司的關系
承德中灤公司是公司的控股子公司，持有其51%的股權，承鋼集團持有其49%的股權。碳化工公司是公司的控股子公司，持有其94.72%的股權，河鋼有限公司持有其5.28%的股權。
三、擔保協議的主要內容
2023年6月12日至2024年6月10日，中國農業銀行灤平縣支行為承德中灤公司提供的8萬元貸款。本公司為上述款項51%(即4080.00萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。承德中灤公司股東承鋼集團公司以股比為主合同項下800.00萬元貸款的49%(即3920.00萬元)提供擔保，為連帶責任擔保。保證期為主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年。
根據民生銀行唐山分行與碳化工公司簽訂的綜合信用合同，公司與民生銀行唐山分行簽訂的最高擔保合同為2萬元，2023年6月7日至2024年6月6日，融資業務（包括短期貸款、匯票承兌、非融資擔保、開立信用證、法人賬戶透支等）提供最高擔保。擔保為不可撤銷的連帶責任擔保，每項具體業務的債務履行期屆滿后三年。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保主要是為了滿足承德中灤公司和碳化工公司的日常生產經營需要。承德中灤公司和碳化工公司均為公司合并報表范圍內的子公司。公司對其經營管理和財務有控制權，擔保風險普遍可控。
五、董事會意見
承德中灤公司是公司的控股子公司，公司持有51%的股權，承德鋼鐵集團有限公司持有49%的股權。股東雙方按股份比例提供融資擔保，確保公司的正常資本需求和生產經營。承德中灤公司經營穩定，公司提供的融資擔保未逾期，不損害公司和股東的利益。公司持有碳化工公司94.72%的股權，為碳化工公司提供全額融資擔保，確保公司的正常資金需求和生產經營。碳化工公司經營穩定，銷售渠道暢通。公司提供的融資擔保尚未逾期，不損害公司和股東的利益。上述擔保事項已經董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律、法規和公司章程的要求。公司第七屆董事會第七次會議和2022年股東大會審議通過，自2022年股東大會審議通過之日起至2023年股東大會召開之日，公司向承德中灤公司提供不超過12.8萬元的融資擔保。截至目前，公司已利用融資擔保金額向承德中灤公司提供8.67萬元的擔保，剩余融資擔保金額為4。130.00萬元；公司向碳化工公司提供不超過18600.00萬元的融資擔保。截至目前，公司已利用融資擔保金額向碳化工公司提供2000.00萬元的擔保，剩余融資擔保金額為16600.00萬元。
截至目前，公司已按51%的股比為承德中灤公司提供12750.00萬元的擔保余額，對方股東承鋼集團公司按49%的股比為其提供12.25萬元的擔保余額。
目前，公司的擔保事項是對公司全資和控股子公司的擔保，沒有向其他關聯方提供任何擔保，也沒有非法擔保。公司的外部擔保事項應嚴格執行相應的審查程序，不會損害公司和股東的利益。在審查過程中，沒有董事反對或棄權。
公司獨立董事根據獨立判斷的立場，發表以下獨立意見：公司擔保是保證子公司正常生產經營的擔保，滿足公司整體發展的需要，不違反有關法律法規和公司章程的外部擔保。通過有效管理，公司可以嚴格控制擔保風險，不向控股股東、實際控制人及其關聯方提供任何擔保，不損害公司利益和中小股東權益。公司對外擔保事項嚴格執行相應的審查程序，董事會表決程序合法有效。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至公告披露日，公司自2022年股東大會召開之日起至2023年股東大會召開之日起，向子公司提供不超過196、400.00萬元的融資擔保，目前已使用10670.00萬元，剩余額度為185、730.00萬元。
截至公告披露之日，公司對子公司的實際擔保余額為1147.5萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的8.16%。除上述擔保外，公司無其他擔保，公司及控股子公司無逾期或違規擔保。
特此公告。
開灤能源化工有限公司
董事會
二○二三年六月十四日
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