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安徽宏宇五洲醫(yī)療器械有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱:五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-028
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械有限公司
閑置募集資金和閑置自有資金的使用
現(xiàn)金管理進(jìn)度公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年8月19日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2022年9月5日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)。上述會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)同意使用閑置募集資金和不超過(guò)1.6萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以確保不影響正常運(yùn)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的推廣，任何時(shí)點(diǎn)總額不超過(guò)1.3萬(wàn)元，流動(dòng)性好，期限不超過(guò)12個(gè)月。自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，上述現(xiàn)金管理額度可回收滾動(dòng)。具體內(nèi)容見2022年8月20日和2022年9月5日（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2023年4月26日至2023年7月17日，公司利用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)公告如下：
一、現(xiàn)金管理的基本情況
1、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
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2、金融產(chǎn)品到期贖回基本情況
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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
與上述金融產(chǎn)品簽訂合同的公司沒有相關(guān)關(guān)系，公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不涉及相關(guān)交易。
三、審批程序
公司于2022年8月19日召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，以及2022年9月5日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)。上述會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置募集資金和部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，發(fā)起人出具了無(wú)異議的驗(yàn)證意見。
本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的金額和期限在公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）公司上述投資產(chǎn)品在認(rèn)購(gòu)前經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，具有投資風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高的特點(diǎn)。雖然認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y產(chǎn)品經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（2）上述投資產(chǎn)品的短期實(shí)際回報(bào)存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和贖回操作，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)難以可靠預(yù)測(cè)。
(3)相關(guān)人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
（1）在確保募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，考慮資金的閑置時(shí)間和金額，根據(jù)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益選擇合適的產(chǎn)品。
（2）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提前審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，關(guān)注和分析投資產(chǎn)品的資本投資方向和進(jìn)展情況。財(cái)務(wù)部必須及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素。
（3）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督資金的使用和保管，并定期對(duì)所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。
(四)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(五)公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
在保證募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和公司正常運(yùn)營(yíng)的資金需求下，公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。公司利用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資回報(bào)，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)，最大限度地發(fā)揮公司和股東的利益。
六、截至本公告前12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理
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截至本公告之日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為0.00萬(wàn)元，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為8000.00萬(wàn)元。公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不得超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)的金額和期限。
七、備查文件
1、2023年4月26日至2023年7月17日，公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品文件及銀行業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
安徽宏宇五洲醫(yī)療器械有限公司董事會(huì)
二〇二三年七月十七日
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