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興銀基金關于興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金，增加C類基金份額類別，修改法律文件的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》，為了更好地滿足投資者的財務管理需求、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》等法律法規的規定，以及《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的有關協議，基金經理興銀基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）與基金托管人平安銀行有限公司協商，并報中國證監會備案，決定自2023年6月12日起，興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金（以下簡稱“基金”）增加C基金份額，原基金份額轉為A基金份額，并相應修改《基金合同》、《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金托管協議》（以下簡稱《托管協議》）等法律文件的有關規定。具體事項現公告如下：
一、增加C類基金份額類別
1、基金增加基金份額類別后，將分為A類和C類基金份額。其中，a類基金份額是指投資者認購時收取認購費，贖回時按持有期收取贖回費，但銷售服務費不從本類基金資產中計提的基金份額。C類基金份額是指投資者認購時不收取認購費，贖回時按持有期收取贖回費，并從本類基金資產中計提銷售服務費的基金份額。
A類基金和C類基金股份分別設置代碼。A類股份基金代碼為：004456，C類股份基金代碼為：018658。
由于基金成本的不同，基金的A類和C類基金份額將分別計算和公布基金份額的凈值。計算公式為除計算日銷售以外的各類基金資產凈值的總數。
投資者可以選擇自己購買的基金份額類別。在對基金股東利益沒有實質性不利影響的情況下，根據基金的實際經營情況，基金經理在履行適當程序后，可以增加新的基金股份類別或停止現有基金股份類別的銷售，調整不需要召開基金股東大會，但必須報中國證監會備案并提前公告。
2、認購費：本基金C類基金份額不收取認購費。
3、贖回費：
C類基金股份贖回費如下：
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贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，并在基金份額持有人贖回基金份額時收取。持續持有不足30天的投資者收取的贖回費，全部計入基金財產。
4、銷售服務費：本基金C類基金份額銷售服務費年費率為0.20%。
5、銷售機構：投資者可以通過基金經理指定的銷售機構申請和贖回C類基金份額。銷售機構名單詳見基金經理網站。基金經理可以根據有關法律法規的要求變更或增加或減少銷售機構。
二、重要提示
1、基金合同和托管協議的修訂對現有基金股東的利益沒有實質性的不利影響，也不需要召開基金股東大會。根據相關法律法規和基金合同的規定，修訂已履行規定的程序。上述修訂自2023年6月12日起生效。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協議》將于本公告發布之日在公司網站和中國證監會基金電子披露網站上發布。《基金合同》修訂要點見附件，公司將更新招股說明書和基金產品信息總結中的相關內容。
3、投資者也可以通過以下渠道咨詢相關細節:
(1)本公司網站:www.hffunds.cn
(2)本公司客戶服務電話:40000-96326
風險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但投資者購買基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機構。基金管理人不保證基金的一定利潤或最低回報。根據法律法規的要求，銷售機構劃分投資者的類別、風險承受能力和基金的風險水平，并提出適當的匹配意見。投資者在投資基金前，應仔細閱讀基金合同、招股說明書等基金法律文件，全面了解基金產品的風險收益特征，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
附件：修訂《興銀消費新趨勢靈活配置混合證券投資基金合同》前后文對照表
■■興銀匯紅一年定期開放債券
2023年發起證券投資基金第二次分紅公告
2023年6月10日發布公告日期
1.公布基本信息
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2.其他與股息相關的信息
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3.其他需要提示的事項
（1）股權登記日申請認購或轉讓的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回或轉讓的基金份額享有股息權益。
（2）基金的收入分配分為現金股息和股息再投資兩種方式。投資者可以選擇現金股息或自動將現金股息轉換為基金股份進行再投資；如果投資者不選擇，基金的默認收入分配是現金股息。
如果您想改變股息方式，請務必在2023年6月12日前（含當日）辦理股息登記日的變更手續，并在股息登記日前致電基金經理客戶服務熱線核實基金股息方式。最終確定的股息方式以基金經理的記錄為準。
(3)如有其他問題，請致電本公司客戶服務電話(4000-96326)咨詢詳情或登錄本公司網站（www.hffunds.cn）獲取相關信息。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
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