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江南地區(qū)橡塑制品科技發(fā)展有限公司有關(guān)“模塑轉(zhuǎn)債”期滿兌現(xiàn)結(jié)論及股本變動(dòng)公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、期滿兌現(xiàn)總數(shù)：1,245,015張
2、期滿兌現(xiàn)總額：136,951,650元（含最后一期本年度貸款利息，價(jià)稅合計(jì)）
3、兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日：2023年6月2日（星期五）
4、可轉(zhuǎn)換債券掛牌日：2023年6月2日（星期五）
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)【2017】338號(hào)”文審批，公司在2017年6月2日發(fā)行了813.66萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額81,366.00萬余元。
經(jīng)深圳交易所“深圳上【2017】 403號(hào)”文允許，企業(yè)81,366.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2017年6月26日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127004”。
以上公開發(fā)行的“模塑轉(zhuǎn)債”自2023年5月30日終止交易，自2023年6月2日起在深圳交易所掛牌。
二、可轉(zhuǎn)債到期兌現(xiàn)狀況
結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)規(guī)定：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)會(huì)以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的票上顏值的110%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券，即“模塑轉(zhuǎn)債”期滿總計(jì)兌現(xiàn)110 元/張（含最后一期貸款利息，價(jià)稅合計(jì)）。
“模塑轉(zhuǎn)債”自2017年12月8日起進(jìn)到股權(quán)轉(zhuǎn)讓，截至2023年6月1日（期滿日）一共有6,891,335張已轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，總計(jì)轉(zhuǎn)股票數(shù)為90,836,813股；還有另外250張回售給企業(yè)，此次期滿未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的剩下“模塑轉(zhuǎn)債”頁數(shù)為1,245,015張，期滿兌現(xiàn)總金額136,951,650元（含最后一期本年度貸款利息，價(jià)稅合計(jì)），已經(jīng)在2023年6月2日兌現(xiàn)結(jié)束。
三、掛牌狀況
“模塑轉(zhuǎn)債”（可轉(zhuǎn)債編碼：127004）掛牌日為2023年6月2日。
四、股本變動(dòng)狀況
五、聯(lián)系電話
咨詢部門：董事會(huì)秘書辦公室
聯(lián)系方式：0510-86242802
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0510-86242818
手機(jī)聯(lián)系人：?jiǎn)舞⊙闩浴⑼鯐熇舷壬?/p>
江南地區(qū)橡塑制品科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月3日
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