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桐城新材料集團(tuán)有限公司關(guān)于年度融資擔(dān)保預(yù)期進(jìn)展的公告
股票代碼：603650 股票簡稱:桐城新材料 編號：2023-029
債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉(zhuǎn)債
桐城新材料集團(tuán)有限公司
年度融資擔(dān)保預(yù)期進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示重要內(nèi)容
●擔(dān)保人名稱:桐城新材料集團(tuán)有限公司(以下簡稱“桐城新材料”或“公司”)
●擔(dān)保人名稱:桐城化學(xué)(中國)有限公司(以下簡稱“桐城化學(xué)”)
●是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：
●本擔(dān)保金額及實際提供的擔(dān)保余額：公司為全資子公司桐城化學(xué)提供的擔(dān)保金額為7000萬元，實際提供的擔(dān)保余額為22165萬元。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：
●逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保事項。
一、擔(dān)保概述
(一)保證基本情況
為滿足子公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司于2023年5月23日與中國銀行股份有限公司上海中國銀行大廈分行簽訂了最高擔(dān)保合同，為全資子公司桐城化工與債權(quán)人中國銀行股份有限公司上海中國銀行大廈分行簽訂的信用額度協(xié)議提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保主債權(quán)最高本金余額為7000萬元。目前，公司實際為桐城化學(xué)提供的擔(dān)保余額為22165萬元。
(二)擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月11日召開的第三屆董事會第三次會議和2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2023年度預(yù)期融資擔(dān)保額度的議案》預(yù)計2023年，公司將向子公司、子公司、子公司向銀行申請40億元(含內(nèi)保外貸)的綜合授信額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保額度為1.3萬元；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的擔(dān)保額度為3.87萬元。詳見《桐城新材第三屆董事會第三次會議決議公告》(公告號:2023-008)，公司于2023年4月12日和2023年5月11日在指定信息披露媒體上發(fā)布。、《關(guān)于2023年度預(yù)計融資擔(dān)保額度的通程新材公告》(公告號:2023-013)、2022年通程新材年度股東大會決議公告(公告號:2023-023)。
二是被擔(dān)保人的基本情況
桐城化學(xué)(中國)有限公司
住所:北銀河路66號，上海化工區(qū)
法定代表人：袁敏健
注冊資本：80元，631.4822萬元
經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、危險化學(xué)品生產(chǎn)（具體項目見許可證）；危險化學(xué)品經(jīng)營(具體項目見許可證)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體業(yè)務(wù)項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項目：化工產(chǎn)品、橡膠、塑料化學(xué)添加劑制造、加工、批發(fā)、零售（監(jiān)測化學(xué)品、民用爆炸物、易毒化學(xué)品除外）；生物基材銷售；生物基材制造；生物基材技術(shù)研發(fā)(人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用除外)；化工技術(shù)開發(fā)服務(wù)；商業(yè)信息咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，依法獨立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)
截至2022年12月31日，桐城化學(xué)總資產(chǎn)173、681.00萬元，總負(fù)債67、218.39萬元(其中52、065.58萬元)、凈資產(chǎn)106萬元，462.62萬元；2022年桐城化工營業(yè)收入84萬元，971.46萬元，凈利潤2034.72萬元。
截至2023年4月30日，桐城化學(xué)總資產(chǎn)163、55.29萬元，總負(fù)債54、558.41萬元(其中流動負(fù)債44、450.69萬元)、凈資產(chǎn)108萬元，996.88萬元；2023年1月至4月，桐城化工營業(yè)收入31832.02萬元，凈利潤2314.25萬元。(未經(jīng)審計)
與公司關(guān)系：公司全資子公司。
被擔(dān)保人不是不誠實的被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
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四、擔(dān)保的必要性和合理性
本擔(dān)保主要是為了滿足公司全資子公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，滿足公司的整體利益和發(fā)展計劃，擔(dān)保對象為公司全資子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強，擔(dān)保風(fēng)險整體可控，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不損害公司和中小股東的利益。
五、董事會意見
本擔(dān)保發(fā)生在2022年股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保金額內(nèi)，經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議批準(zhǔn)后提交股東大會審議。董事會認(rèn)為，擔(dān)保對象是合并報表范圍內(nèi)的公司和子公司，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資本需求，這是公司正常的融資擔(dān)保行為。擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司可以及時監(jiān)控子公司的經(jīng)營情況，財務(wù)風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)，不損害公司和投資者的利益。
六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額為156、746萬元，均為公司及其子公司、子公司及其子公司在合并報表范圍內(nèi)的擔(dān)保，占上一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的51.54%。除上述擔(dān)保外，公司無其他對外擔(dān)保。公司及其子公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
桐城新材料集團(tuán)有限公司
董事會
2023年6月6日
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