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海天水務集團公司股份有限公司有關應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒:
● 現(xiàn)金管理業(yè)務到期收回狀況：海天水務集團公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“海天股份”）于近日到期收回一部分募資現(xiàn)金管理業(yè)務商品本錢總計5,000萬余元，接到盈利25.52萬余元。
● 履行決議程序流程：公司在2022年8月24日舉辦第三屆股東會第三十六次會議，決議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目進度計劃及募資安全的情況下，應用不得超過10,000萬余元（含本數(shù)）閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品，決定自企業(yè)第三屆股東會第三十六次會議審議根據(jù)之日起12個月合理，并受權公司管理人員在相關信用額度內落實措施和辦理事宜。公司獨立董事、承銷商均對于此事發(fā)布了同意意見。主要內容詳細公司在2022年8月25日公布的《海天股份關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-058）。
一、此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出狀況
公司在2023年3月7日應用2,500萬余元閑置募集資金買了華泰證券股份有限責任公司聚益第23513號（中證1000）收益憑證，并交于日應用2,500萬余元閑置募集資金買了華泰證券股份有限責任公司聚益第23038號（期貨）收益憑證，詳細公司在2023年3月9日公布的《海天股份關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-010）。公司在近日取回以上投資理財本錢5,000萬余元，得到理財產(chǎn)品收益25.52萬余元。此次期滿贖出詳情如下：
企業(yè)：萬余元
二、截止到本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
海天水務集團公司股份有限公司股東會
2023年6月9日
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