公示送出去日期：2023年06月26日

1公示基本資料

2 日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

鵬華新型材料復(fù)合型發(fā)起式證券基金（下稱(chēng)“本基金”）自2023年06月27日起（含當(dāng)日）對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

3 認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

1、投資者根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金，每筆最少申購(gòu)額度為1元，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購(gòu)額度及買(mǎi)賣(mài)極差有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)基金托管人銷(xiāo)售核心認(rèn)購(gòu)本基金，初次最少申購(gòu)額度為100萬(wàn)，增加申購(gòu)單筆最少總金額1萬(wàn)余元，但根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或基金托管人的需求不能通過(guò)在網(wǎng)上直銷(xiāo)渠道認(rèn)購(gòu)卻不受上述情況限定。本基金銷(xiāo)售核心每筆認(rèn)購(gòu)最少額度與認(rèn)購(gòu)極差限定可以由基金托管人酌情考慮調(diào)節(jié)。

2、本基金對(duì)單獨(dú)基金份額持有人不設(shè)最大申購(gòu)額度限定及總計(jì)所持有的基金認(rèn)購(gòu)限制。但單一投資人（基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等注資申購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)以外）擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作全過(guò)程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外）。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)在認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。

本基金A類(lèi)基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表所顯示：

注：1、本基金的申購(gòu)費(fèi)需在投資者認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆各自測(cè)算。

2、申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷(xiāo)售、備案等相關(guān)費(fèi)用。

3、本基金A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)對(duì)通過(guò)銷(xiāo)售核心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶(hù)和此外的許多投資者執(zhí)行差別的基金申購(gòu)費(fèi)率。根據(jù)基金托管人的銷(xiāo)售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客可用特殊基金申購(gòu)費(fèi)率，別的投資者認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的可用一般基金申購(gòu)費(fèi)率。養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依規(guī)設(shè)立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益所形成的補(bǔ)充養(yǎng)老投資等，包含但是不限于全國(guó)社會(huì)保障基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社會(huì)保障基金、年金單一方案及其集合計(jì)劃、養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品組成。如未來(lái)發(fā)生經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)承認(rèn)的一個(gè)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類(lèi)，基金托管人可以從募集說(shuō)明書(shū)升級(jí)時(shí)或公布臨時(shí)性公示將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。非養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指除養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客以外的其他投資者。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資者贖出本基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的或全部股票基金份額贖回；帳戶(hù)最少賬戶(hù)余額為0.01份基金認(rèn)購(gòu)，若某筆贖出可能導(dǎo)致投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管單支基金認(rèn)購(gòu)額度不夠0.01份時(shí)，此筆贖出業(yè)務(wù)流程一般包括賬戶(hù)中所有基金認(rèn)購(gòu)，不然，剩余的部分的基金認(rèn)購(gòu)要被強(qiáng)贖。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率見(jiàn)下表所顯示：

（注：1月指30日）

本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率見(jiàn)下表所顯示：

贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。對(duì)A類(lèi)基金分紅，對(duì)連續(xù)持有期低于30日的投資者收取贖回費(fèi)率全額的記入基金資產(chǎn)；對(duì)連續(xù)持有期不得少于30日但低于3月的投資者收取贖回費(fèi)率總額75%記入基金資產(chǎn)；對(duì)連續(xù)持有期不得少于3月但低于6月的投資者收取贖回費(fèi)率總額50%記入基金資產(chǎn)。對(duì)C類(lèi)基金分紅，對(duì)連續(xù)持有期低于30日的投資者收取贖回費(fèi)率全額的記入基金資產(chǎn)。以上未列入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)率用于購(gòu)買(mǎi)評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

本基金的轉(zhuǎn)變依照轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用退差價(jià)的要求收費(fèi)。實(shí)際變換費(fèi)用組成如下所示：

1、贖回費(fèi)

轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率按擁有期限下降，實(shí)際各基金贖回費(fèi)率請(qǐng)參閱各基金募集說(shuō)明書(shū)或業(yè)務(wù)公示，同時(shí)可在企業(yè)官網(wǎng)（www.phfund.com.cn）查看。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用轉(zhuǎn)站出基金贖回費(fèi)率總金額歸于轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)占比詳細(xì)轉(zhuǎn)走基金招募說(shuō)明書(shū)（升級(jí)）的承諾。

2、申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)

（1）當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)小于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，則按照差值扣除申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)；當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)高過(guò)或等于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)時(shí)，不收費(fèi)退差價(jià)。

（2）免申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)到本基金，變換申購(gòu)費(fèi)退差價(jià)為本基金的申購(gòu)費(fèi)。

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

1、變換業(yè)務(wù)流程可用股票基金范疇

以上股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程適用它與鵬華雙債穩(wěn)利純債證券基金、鵬華雙債加利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華可轉(zhuǎn)換債券純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華雙債保利地產(chǎn)純債證券基金、鵬華節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型基金證券基金、鵬華知名品牌弘揚(yáng)靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華聚財(cái)通貨幣型基金、鵬華升值寶貨幣型基金、鵬華智能制造股票型基金證券基金、鵬華醫(yī)療保健股票型證券基金、鵬華老年產(chǎn)業(yè)股票型基金證券基金、鵬華安盈寶貨幣型基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘盛靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘利靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘澤靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華改革紅利股票型基金證券基金、鵬華弘潤(rùn)靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華外延性發(fā)展靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華影視傳媒游戲娛樂(lè)股票型基金證券基金、鵬華醫(yī)藥科技股票型基金證券基金、鵬華弘和靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘華靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘實(shí)靈便證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘信靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘益靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘鑫靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華添利寶貨幣型基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和B類(lèi)比例）、鵬華弘泰靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘安靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐華純債證券基金、鵬華安全健康復(fù)合型證券基金、鵬華添利買(mǎi)賣(mài)型貨幣型基金A 類(lèi)市場(chǎng)份額、鵬華金泰靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華鑫城靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華茂盛純債證券基金、鵬華弘達(dá)靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘嘉靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐達(dá)純債證券基金、鵬華豐恒純債證券基金、鵬華弘惠靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘康靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘尚靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐騰純債證券基金、鵬華豐祿純債證券基金、鵬華豐碩純債證券基金、鵬華豐惠純債證券基金、鵬華安益提高復(fù)合型證券基金、鵬華豐康純債證券基金、鵬華豐享純債證券基金、鵬華豐玉純債證券基金、鵬華豐源純債證券基金、鵬華豐瑞純債證券基金、鵬華盈利寶貨幣型基金、鵬華元寶貨幣型基金、鵬華興鑫寶貨幣型基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華對(duì)策收益靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華科學(xué)研究?jī)?yōu)選靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華龍頭企業(yè)股票型基金證券基金、鵬華睿投靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華量化分析先峰復(fù)合型證券基金、鵬華產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)選靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展復(fù)合型證券基金、鵬華科學(xué)研究推動(dòng)復(fù)合型證券基金、鵬華甄選收益靈活配置復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)復(fù)合型證券基金、鵬華中地區(qū)債1-3 年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券基金（包括A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華科學(xué)研究?jī)?yōu)選復(fù)合型證券基金、鵬華金利純債證券基金、鵬華豐鑫純債證券基金、鵬華豐登純債證券基金、鵬華波動(dòng)凈值型理財(cái)發(fā)起式貨幣型基金、鵬華豐慶純債證券基金、鵬華優(yōu)選發(fā)展復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華個(gè)人信用穩(wěn)利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和B類(lèi)比例）、鵬華交易甄選復(fù)合型證券基金、鵬華豐厚牢固收益?zhèn)妥C券基金、鵬華新型產(chǎn)業(yè)復(fù)合型證券基金、鵬華價(jià)值優(yōu)選股票型基金證券基金、鵬華宏觀經(jīng)濟(jì)靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華純債純債證券基金、鵬華產(chǎn)業(yè)債純債證券基金、鵬華0-5年利率債純債發(fā)起式證券基金、鵬華金享復(fù)合型證券基金、鵬華穩(wěn)利短債純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華甄選使用價(jià)值股票型基金證券基金、鵬華中證500買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（包括A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華價(jià)值推動(dòng)復(fù)合型證券基金、鵬華價(jià)值發(fā)展復(fù)合型證券基金、鵬華安澤復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華鑫享穩(wěn)定復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華中地區(qū)債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)定收益復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安和復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬金豐誠(chéng)純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安慶市復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安惠復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華股利分配優(yōu)選復(fù)合型證券基金、鵬華成長(zhǎng)價(jià)值復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華普利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華優(yōu)秀企業(yè)復(fù)合型證券基金、鵬華中地區(qū)債1-3年農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債券指數(shù)證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華中地區(qū)債-0-3年AA+甄選信用債指數(shù)值證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華匠心優(yōu)選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華新興成長(zhǎng)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安睿2年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華招華一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐頤純債證券基金、鵬華自主創(chuàng)新復(fù)合型證券基金、鵬華安潤(rùn)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華發(fā)展優(yōu)選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華高品質(zhì)提高復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華甄選發(fā)展復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華匯智甄選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華福享一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華年年紅一年持有期純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華弘裕一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華品質(zhì)優(yōu)選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安悅一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華寧華一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華鑫遠(yuǎn)使用價(jià)值一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華民豐碩和6月持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華致誠(chéng)發(fā)展復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)收益三年持有期復(fù)合型證券基金、鵬華穩(wěn)泰30天翻轉(zhuǎn)擁有純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安裕5個(gè)月持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華中證國(guó)內(nèi)綠色低碳經(jīng)濟(jì)主題風(fēng)格買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華招潤(rùn)一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華國(guó)證集成電路芯片買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)發(fā)展復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐寧純債證券基金、鵬華迭代升級(jí)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華引航一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安榮復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華新能源優(yōu)選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華萍鄉(xiāng)市5個(gè)月持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安頤復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華質(zhì)量發(fā)展復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)定鴻利一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華安誠(chéng)復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華優(yōu)選群英傳一年持有期靈活配置復(fù)合型管理員中管理人（MOM）證券基金、鵬華質(zhì)量?jī)?yōu)選復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)瑞中短債純債證券基金、鵬華中證500指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)華90天翻轉(zhuǎn)擁有純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華健康一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華沃鑫復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華中證細(xì)分化化工產(chǎn)業(yè)主題風(fēng)格買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華雙季享180天持有期純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華發(fā)展引航2年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華價(jià)值啟航6個(gè)月持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華滬深港新興成長(zhǎng)靈活配置復(fù)合型證券基金、鵬華浙華一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬金豐啟純債證券基金、鵬華起航復(fù)合型證券基金、鵬華新能源車(chē)主題風(fēng)格復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華創(chuàng)興穩(wěn)利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額、C類(lèi)市場(chǎng)份額和D類(lèi)份額）、鵬華增華復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華增鑫股票型基金證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華中證中藥材買(mǎi)賣(mài)型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華尊享純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)享一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)福中短債純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額、C類(lèi)市場(chǎng)份額和E類(lèi)份額）、鵬華中證1000指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)定穩(wěn)利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華穩(wěn)定恒利純債證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬金豐尊純債證券基金、鵬華國(guó)證2000指數(shù)值加強(qiáng)型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華睿進(jìn)一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華碳排放交易主題風(fēng)格復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華汽車(chē)工業(yè)復(fù)合型發(fā)起式證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華鑫華一年持有期復(fù)合型證券基金（包含A類(lèi)市場(chǎng)份額和C類(lèi)比例）、鵬華豐順純債證券基金間的基金轉(zhuǎn)換。

注：我公司集團(tuán)旗下按時(shí)對(duì)外開(kāi)放商品在對(duì)外開(kāi)放期內(nèi)開(kāi)啟變換業(yè)務(wù)，同樣適用于與本基金在開(kāi)放階段的基金轉(zhuǎn)換。

2、基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換計(jì)算方法如下所示：

轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出服務(wù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走基金凈值×轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值－轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出服務(wù)費(fèi)

退差價(jià)費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率）

變換花費(fèi)＝轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出服務(wù)費(fèi)＋退差價(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝（轉(zhuǎn)走額度－退差價(jià)費(fèi)）/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

比如：某基金份額持有人（非養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客）擁有本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額10,000份，6個(gè)月最后決定轉(zhuǎn)換成鵬華價(jià)值優(yōu)選股票型基金證券基金，本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額相匹配前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，贖回費(fèi)率為0，假定變換當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)到基金份額凈值是1.05元，而且轉(zhuǎn)到股票基金相匹配的前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，則可獲得的變換市場(chǎng)份額為：

轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出服務(wù)費(fèi)＝0元

轉(zhuǎn)走額度=10,000×1.08-0=10,800元

退差價(jià)費(fèi)（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×1.50%/(1+1.50%)=0元

變換花費(fèi)＝0元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝（10,800－0）/1.05＝10,285.71

即：某基金份額持有人（非養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客）擁有本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額10,000份，6個(gè)月最后決定轉(zhuǎn)換成鵬華價(jià)值優(yōu)選股票型基金證券基金，假定變換當(dāng)日轉(zhuǎn)走份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)到基金份額凈值是1.05 元，則可獲得的變換市場(chǎng)份額為10,285.71份。

3、變換交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展，且申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具有擬轉(zhuǎn)走股票基金及擬轉(zhuǎn)到基金合理合法授權(quán)代理資質(zhì)，并開(kāi)通對(duì)應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金份額登記組織以接到合理變換申請(qǐng)辦理的那天做為變換申請(qǐng)辦理日（T日）。投資者變換股票基金成功，基金份額登記平臺(tái)在T+1日為投資者申請(qǐng)辦理利益轉(zhuǎn)化的登記，投資者一般可自T+2日（含該日）時(shí)向業(yè)務(wù)查詢(xún)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)變換業(yè)務(wù)流程確認(rèn)狀況。

（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)到的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金認(rèn)購(gòu)被確定之日起從頭開(kāi)始測(cè)算。

（4）本基金每筆變換辦理的最少市場(chǎng)份額為2份，基金份額持有人可以將其或者部分基金認(rèn)購(gòu)變換。

（5）針對(duì)轉(zhuǎn)走基金單獨(dú)基金開(kāi)戶(hù)最少賬戶(hù)余額，請(qǐng)參閱各基金募集說(shuō)明書(shū)或業(yè)務(wù)公示，若某筆變換可能導(dǎo)致投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)托管轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)額度不夠最少賬戶(hù)余額時(shí)，此筆變換業(yè)務(wù)流程一般包括賬戶(hù)中所有基金認(rèn)購(gòu)，不然，剩余的部分的基金認(rèn)購(gòu)要被強(qiáng)贖。

（6）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值為載體測(cè)算。投資者選用“市場(chǎng)份額變換”的基本原則遞交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)一定要可以用市場(chǎng)份額，并遵照贖出解決的基本原則。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

“定期定額投資業(yè)務(wù)流程”是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式。客戶(hù)可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)遞交申請(qǐng)，承諾每一期扣費(fèi)時(shí)長(zhǎng)、扣費(fèi)額度及扣費(fèi)方法，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于承諾扣費(fèi)日在投資人特定資金帳戶(hù)內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行扣費(fèi)及基金交易業(yè)務(wù)流程。

本基金定期定額投資業(yè)務(wù)基金申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)算方法相當(dāng)于一般認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程。針對(duì)滿(mǎn)足不同要求的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),如定期定額投資認(rèn)購(gòu)時(shí)限正逢基金費(fèi)率折扣優(yōu)惠,或者通過(guò)電子交易平臺(tái)等其它方式提交的定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),或基金托管人覺(jué)得適合的其他要求，基金托管人可以對(duì)這部分投資人可用不同類(lèi)型的基金申購(gòu)費(fèi)率，并立即公示。投資人申請(qǐng)辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際利率以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)那時(shí)候合理的項(xiàng)目要求及相關(guān)公告為準(zhǔn)。

（1）扣費(fèi)日期扣費(fèi)額度

投資人申請(qǐng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)流程前，須特定個(gè)人的一個(gè)rmb銀行結(jié)算賬戶(hù)做為扣費(fèi)帳戶(hù)，并且經(jīng)過(guò)申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)同。投資人須遵照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)扣費(fèi)日期要求，并和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)承諾每月固定不動(dòng)扣費(fèi)額度。本基金定期定額投資每一期最少扣費(fèi)總金額rmb1元（含1元），各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定相當(dāng)于或高過(guò)1塊的最少扣費(fèi)額度，實(shí)際最少扣費(fèi)額度以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）交易確認(rèn)

本業(yè)務(wù)認(rèn)購(gòu)需遵照“不明價(jià)”和“額度認(rèn)購(gòu)”的基本原則，認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)以基金交易申請(qǐng)辦理日的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。基金交易申請(qǐng)辦理日（T日）為根本業(yè)務(wù)流程每月具體扣費(fèi)日（如遇到非股票基金對(duì)外開(kāi)放日則順延到股票基金下一對(duì)外開(kāi)放日），基金認(rèn)購(gòu)將于T＋1工作中日確定完成后立即記入投資者的基金開(kāi)戶(hù)內(nèi)。基金認(rèn)購(gòu)確定查看開(kāi)始日為T(mén)＋2工作中日。投資者申請(qǐng)辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)流程認(rèn)購(gòu)股票基金后，本基金已對(duì)外開(kāi)放贖出業(yè)務(wù)，投資人可以從T＋2工作中日起申請(qǐng)辦理基金贖出。贖回費(fèi)率依照有關(guān)股票基金合同約定的一般贖出業(yè)務(wù)贖回費(fèi)率實(shí)行。

（3）變動(dòng)和停止

投資人申請(qǐng)辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)流程”的變動(dòng)和停止，須持本人有效身份證以及相關(guān)憑據(jù)到原申請(qǐng)辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申辦，申請(qǐng)辦理程序流程遵照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

7 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

7.1 銷(xiāo)售組織

鵬華基金管理有限公司

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳市國(guó)際商會(huì)核心43層

網(wǎng)站地址：www.phfund.com.cn

全國(guó)統(tǒng)一客戶(hù)服務(wù)熱線：400-6788-533

7.2 別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1、銀行銷(xiāo)售組織:平安、招行。

2、證劵（期貨交易）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu):國(guó)信證券。

3、第三方銷(xiāo)售組織:北京市肯特瑞、度小滿(mǎn)金融、海銀股票基金、螞蟻基金、行成正行、上海市值得買(mǎi)、上海市每天、騰安基金、滾雪球股票基金、盈米財(cái)運(yùn)、浙江省同花順軟件、中植股票基金。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或是贖出后，本基金在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

9 別的必須提醒的事宜

1、如出現(xiàn)不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放或需根據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人能夠合理調(diào)整認(rèn)購(gòu)或贖出業(yè)務(wù)流程辦理的時(shí)候并予以公告。

2、本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資者欲了解本基金有關(guān)交易規(guī)則的具體情況，請(qǐng)參考發(fā)表在證監(jiān)會(huì)要求信息公開(kāi)媒體里的《鵬華新材料混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無(wú)法避開(kāi)私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。請(qǐng)投資者項(xiàng)目投資本基金前仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品信息概述，并根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度找到適合自己的資管產(chǎn)品。煩請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

鵬華基金管理有限公司

2023年06月26日