食品頻道
杭州市和興機電股份有限責任公司有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的推進公示
證券代碼：001225證券簡稱：和興機電工程公示序號：2023-036
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州市和興機電股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月5日舉辦第一屆股東會第九次大會、第一屆職工監事第六次大會，表決通過《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的議案》，為提升企業資金使用效益，提升企業盈利，確保股東利益，公司及分公司擬運用不得超過4.5億人民幣（含本數）的自籌資金和不得超過5億人民幣（含本數）的募資開展現金管理業務，使用年限自企業股東大會審議根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。在這個期限內，單獨投資理財產品的投資周期不能超過12月，資產能夠在相關信用額度汽車內循環翻轉應用。
以上提案業經2023年3月21日舉行的2023年第一次股東大會決議表決通過，主要內容詳細企業發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-011）。
一、公司及分公司最近應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的現象
為提升自籌資金現金管理業務盈利，前不久公司全資子公司杭州市和興輸送機械設備有限責任公司（下稱“和興運輸”）與浙江蕭山農商銀行有限責任公司益農分行簽訂了《樂贏寶對公存款產品協議書》，關鍵具體內容如下：
1、產品名字：益農分行對公樂贏寶銀行存款產品第11期
2、產品類別：活期存款保底型
3、商品時限：1年（可以隨時取出）
4、開始簽訂額度：500萬余元
5、年化收益：1.8%-3.00%
6、計還息標準：以和泰運輸設立的人民幣單位活期儲蓄帳戶為依托，在簽訂期限內依據帳戶每天日終賬戶余額相對應的樂贏寶對公存款商品年利率計還利息，按季還息。
和興運輸提早消除本協定或注銷，按樂贏寶對公存款商品計息方式計算利息。
7、截止到本公告公布日，簽訂銀行賬戶余額為2,001.06萬余元。
8、關聯性表明：公司和浙江蕭山農商銀行有限責任公司益農分行不會有關聯性。
二、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
1、雖然公司可以嚴苛評定擬投資的商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當地干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
3、相關人員的操作及監管隱患。
（二）對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，層層篩選投資目標，挑選安全系數高、流通性好的投資項目來投資，確立投資理財產品金額、時限、投資產品、彼此權利義務及責任等。
2、企業將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、企業董事會審計委員會、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業將依據深圳交易所的有關規定，及時做好有關信息公開工作中。
三、對企業日常運營產生的影響
企業使用閑置不用自籌資金和募資開展現金管理業務，要在保證企業正常運營、財產安全、不受影響募投項目基本建設的情況下去，也不會影響企業日常運營和募投項目建設中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，能提高企業資金使用效益，獲得一定的資金收益，有益于確保公司及股東利益。
四、公司及分公司應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的沒到期狀況
截止到本公告公布日，除此次和興運輸簽定對公存款商品合同書外，公司及分公司早期應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的沒到期情況如下：
公司在2023年4月27日在巨潮資訊網公布了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2023-026），公司全資子公司和興鏈運與浙江蕭山農商銀行簽訂了《樂贏寶對公存款產品協議書》，以和泰鏈運設立的人民幣單位活期儲蓄帳戶為依托，在簽訂期限內依據帳戶每天日終賬戶余額相對應的樂贏寶對公存款商品年利率計還利息，按季還息。截止到本公告公布日，以上簽訂銀行賬戶余額為10,080.79萬余元。
截止到本公告公布日，公司及分公司應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的沒到期賬戶余額為32,231.84萬余元，不得超過股東會受權信用額度。
五、備查簿文檔
1、浙江蕭山農商銀行樂贏寶對公存款商品合同書、商品信息表，以及相關銀行對賬單。
特此公告
杭州市和興機電股份有限責任公司股東會
2023年6月26日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2