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南華瑞誠(chéng)一年定期開(kāi)放債券發(fā)起人證券投資基金股息公告

2023-06-21 1.1w 大眾商報(bào)

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2023年6月21日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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注：（1）根據(jù)基金合同的規(guī)定，基金管理人可以在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，根據(jù)實(shí)際情況分配收入。

（2）在對(duì)基金股東利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商，按照監(jiān)管部門的要求，調(diào)整上述基金收入分配原則，調(diào)整不需要召開(kāi)基金股東會(huì)議，但應(yīng)在規(guī)定媒體公告前實(shí)施。

2.其他與股息相關(guān)的信息

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注：現(xiàn)金分紅款將于2023年6月27日從基金托管賬戶中劃出。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

3.1 股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3.2 為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，公司特此提示：請(qǐng)檢查開(kāi)戶信息。如需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電4008105599、通過(guò)公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)更改相關(guān)信息。

3.3咨詢辦法

(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.nanhuafunds.com/。

(2)南華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400810599。

3.4風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)信、勤勉、負(fù)責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和招股說(shuō)明書(shū)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

南華基金管理有限公司

2023年6月21日

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

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