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新希望乳業(yè)有限公司關(guān)于子公司簽訂貸款合同并提供擔(dān)保的公告
證券代碼：002946 證券簡(jiǎn)稱：新乳業(yè) 公告編號(hào)：2023-051
債券代碼：128142 債券簡(jiǎn)稱:新乳轉(zhuǎn)債
新希望乳業(yè)有限公司
關(guān)于子公司簽訂貸款合同并提供擔(dān)保的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
GGGG，新希望乳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)的全資子公司 Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱“GGG2023年6月15日，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(華僑銀行有限公司，以下簡(jiǎn)稱華僑銀行)、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch(荷蘭合作銀行香港分行，以下簡(jiǎn)稱“荷蘭合作香港”，與“華僑銀行”合稱“貸款人”)簽訂貸款合同，借款7000萬(wàn)美元的三年期商業(yè)貸款(以下簡(jiǎn)稱“本次貸款”)。本次貸款的目的是替代GG戰(zhàn)略投資中國(guó)現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司.HK，貸款余額及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代牧業(yè)”。作為擔(dān)保人，公司為GGG的貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)，GGG計(jì)劃以其持有的594、925、763股現(xiàn)代牧業(yè)股份作為貸款質(zhì)押擔(dān)保。
2、貸款合同的主要內(nèi)容
1、借款人：GGG Holdings Limited，本公司在香港注冊(cè)的全資子公司。
2、貸款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
3、擔(dān)保人：本公司。
4、貸款金額：7000萬(wàn)美元。
5、貸款期限：自首次提款之日起計(jì)算36個(gè)月。
6、貸款利率：浮動(dòng)利率，CME Term SOFR+1.5%結(jié)算。
7、結(jié)息方式：可選擇借款人與貸款人約定的一個(gè)月、三個(gè)月或任何其他計(jì)息期。
8、貸款用途：替代GGG戰(zhàn)略投資現(xiàn)代牧業(yè)貸款余額，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
三、擔(dān)保貸款合同
1、作為擔(dān)保人，公司為借款人GGG提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并于2023年6月15日與荷合香港簽訂擔(dān)保協(xié)議。
GGG是該公司在香港設(shè)立的全資子公司，其主要業(yè)務(wù)是外商投資，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)。GGG的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：美元
■
注：截至2022年12月31日，數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，截至2023年3月31日
2、GGG計(jì)劃在償還原1.1億美元貸款并解除相關(guān)質(zhì)押后，將其持有的594、925、763股現(xiàn)代牧業(yè)股全部質(zhì)押給荷合香港作為貸款擔(dān)保。
四、貸款和擔(dān)保的審批流程
公司于2023年4月24日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第21次會(huì)議和2023年5月31日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)通過(guò)決議，同意公司2023年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)110億元的綜合信用額度，公司2023年為其控股子公司提供39億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。有效期自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，授權(quán)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理（總裁）在上述限額內(nèi)確定信用金融機(jī)構(gòu)和信用額度的具體調(diào)整，代表公司辦理信用、貸款、抵押、質(zhì)押等手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件，無(wú)需經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。
經(jīng)公司股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)，公司2023年為控股子公司GGG提供13億元擔(dān)保，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司保留2億元擔(dān)保。現(xiàn)在，由于業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司總經(jīng)理（總裁）批準(zhǔn)，上述預(yù)留的2億元擔(dān)保額度全部調(diào)整為GGG擔(dān)保額度。調(diào)整后，GGG提供的擔(dān)保金額為15億元。
貸款和公司為GGG提供的擔(dān)保在股東大會(huì)和董事會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，經(jīng)總經(jīng)理（總裁）批準(zhǔn)，審批流程符合公司章程及相關(guān)管理制度的規(guī)定。
五、累計(jì)擔(dān)保金額和逾期擔(dān)保金額
除公司向子公司提供擔(dān)保和子公司之間的擔(dān)保外，公司和子公司對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍外的其他相關(guān)主體沒(méi)有擔(dān)保；截至本公告披露之日，公司及控股子公司累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣160,508.55萬(wàn)元（含7000萬(wàn)美元擔(dān)保），占公司2022年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的63.72%；GGG擔(dān)保金額為139013.55萬(wàn)元(含7000萬(wàn)美元擔(dān)保)。
截至本公告披露之日，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司的擔(dān)保不存在逾期和訴訟，也不存在因擔(dān)保被判敗訴而造成損失的情況。
六、對(duì)公司的影響
GGG申請(qǐng)貸款，為現(xiàn)代牧業(yè)股份質(zhì)押貸款，公司為GG貸款提供擔(dān)保，基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，滿足公司整體融資安排，有利于更好地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
七、備查文件
1、GGG與華僑銀行、荷蘭香港簽訂的貸款合同；
2、本公司與荷合香港簽訂的擔(dān)保協(xié)議。
特此公告。
新希望乳業(yè)有限公司
董事會(huì)
2023年6月19日
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