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常柴有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金購買理財?shù)耐七M公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年7月11日，常柴有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開股東會2022年第三次臨時會議、職工監(jiān)事2022年第三次臨時會議，并審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，允許公司及控股子公司在確保募集資金投資項目順利進行、不受影響募集資金使用前提下，運用不得超過2.0億人民幣閑置募集資金購買理財開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并受權(quán)公司管理人員落實措施相關(guān)的事宜。以上2.0億人民幣投資理財信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限自股東會表決通過的時候起12個月合理。公司監(jiān)事會、獨董、承銷商均發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月12日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公示序號：2022-037）。
一、此次應(yīng)用閑置募集資金購買理財關(guān)鍵狀況
2023年6月19日，企業(yè)使用閑置募集資金5,000萬余元買了3月期光大銀行有限責(zé)任公司（下稱“光大”）公賬保本理財人民幣理財產(chǎn)品，有關(guān)情況如下：
1、產(chǎn)品名字：2023年掛勾費率公賬保本理財訂制第六期商品289
2、產(chǎn)品類別：保本型理財型
3、商品時限：92天
4、預(yù)估年化收益：1.50%/2.95%/3.05%
5、產(chǎn)品收益起息日：2023年6月19日
6、產(chǎn)品收益到期還款日：2023年9月19日
7、申購資產(chǎn)總金額：5,000萬余元
8、申購自有資金：閑置募集資金
9、公司和光大無關(guān)聯(lián)性
二、商品風(fēng)險防范
1、以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品風(fēng)險比較低，但國家宏觀經(jīng)濟及市場相關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)行政策產(chǎn)生變化、利率變動或市場產(chǎn)生異常波動都是會對商品產(chǎn)生影響。
2、相關(guān)人員的風(fēng)險管控。
三、風(fēng)險管控措施
1、股東會受權(quán)財務(wù)部門承擔(dān)實際經(jīng)辦人員事項。財務(wù)部門承擔(dān)依據(jù)財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量情況及利率變化等狀況，對投資理財產(chǎn)品項目進行內(nèi)容審查和風(fēng)險評價，一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
2、公司審計部對閑置募集資金采用與存放狀況進行監(jiān)管與財務(wù)審計，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險性作出評價。
3、獨董、職工監(jiān)事對募集資金使用狀況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
4、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行公布責(zé)任。
5、理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)到募資三方監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管，并告知承銷商。
四、對上市公司產(chǎn)生的影響
1、公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金選購銀行理財要在保證企業(yè)募投項目所需資金安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募投項目的穩(wěn)定基本建設(shè)，找不到變向更改募集資金用途的舉動。
2、根據(jù)開展適當(dāng)?shù)谋５仔投唐诶碡敚軌虻玫揭欢ㄍ顿Y收益，提高募資管理方法利用效率，為股東牟取更多回報率。
五、公示前12個月應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
六、備查簿文檔
此次購買理財?shù)挠嘘P(guān)業(yè)務(wù)憑證。
特此公告。
常柴有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月21日
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