2023年6月19日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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2.辦理日常認(rèn)購(gòu)贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時(shí)間

投資者在開(kāi)放日認(rèn)購(gòu)和贖回基金份額，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日，如果基金參與香港證券交易所交易，交易日為非香港證券交易所交易日，基金經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定基金是否開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以提前公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或者本基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購(gòu)贖回的，除外。

基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況決定基金開(kāi)始認(rèn)購(gòu)的具體日期。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始贖回，具體業(yè)務(wù)處理時(shí)間應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)、贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。根據(jù)基金合同，基金將從2023年6月20日起開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時(shí)間辦理基金股份的認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資業(yè)務(wù)。投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資，并經(jīng)登記機(jī)關(guān)確認(rèn)接受的，其基金股份的認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格為下一個(gè)開(kāi)放日的認(rèn)購(gòu)和贖回價(jià)格。

3.日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購(gòu)金額

其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元（包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），額外認(rèn)購(gòu)的最低金額為0.01元（包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同）。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的最低認(rèn)購(gòu)金額和交易水平差異有其他規(guī)定的，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為1萬(wàn)元，額外認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆1萬(wàn)元。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，必須受直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。當(dāng)投資者當(dāng)期分配的基金收入轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí)，不受最低認(rèn)購(gòu)金額的限制。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金首次認(rèn)購(gòu)的最低金額和單次認(rèn)購(gòu)的最低金額。

本基金對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額沒(méi)有上限，但單個(gè)投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總額的50%（基金份額贖回被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律、法規(guī)或者監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類(lèi)基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。

養(yǎng)老金客戶(hù)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)基金A類(lèi)基金份額的優(yōu)惠認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表:

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其他客戶(hù)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：

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3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng)

投資者在本基金非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回基金時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得少于0.01份基金份額。如果股份減少業(yè)務(wù)導(dǎo)致個(gè)人基金交易賬戶(hù)基金股份余額小于0.01，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)贖回基金股東持有的基金股份（股份減少業(yè)務(wù)是指贖回、轉(zhuǎn)讓、非交易轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，具體類(lèi)型以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。

4.2 贖回費(fèi)率

1)本基金A類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

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(注:贖回股份的持有期限從登記機(jī)構(gòu)登記日起計(jì)算。)

2)本基金C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

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(注:贖回股份的持有期限從登記機(jī)構(gòu)登記日起計(jì)算)

4.3其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)。

5. 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)讓基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金時(shí)收取。詳見(jiàn)公司官方網(wǎng)站上發(fā)布的《中歐基金關(guān)于其基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說(shuō)明》。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

投資者必須到同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司官方網(wǎng)站上發(fā)布的《中歐基金關(guān)于其基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明》。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

6.1開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和每期認(rèn)購(gòu)金額的起點(diǎn)

公司開(kāi)設(shè)基金的固定投資業(yè)務(wù)沒(méi)有限制，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否支持固定投資業(yè)務(wù)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

本基金的單筆最低固定投資認(rèn)購(gòu)金額與首次認(rèn)購(gòu)的最低金額一致。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的最低固定投資認(rèn)購(gòu)金額和交易水平差異有其他規(guī)定的，以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.2 固定投資業(yè)務(wù)安排

(1)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

固定投資業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)率適用于本基金的正常認(rèn)購(gòu)率。計(jì)費(fèi)方式相當(dāng)于正常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)（優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，見(jiàn)相關(guān)公告）。本基金的認(rèn)購(gòu)率和計(jì)費(fèi)方式見(jiàn)本基金招股說(shuō)明書(shū)。

（2）申請(qǐng)、變更和終止固定投資業(yè)務(wù)

1)申請(qǐng)固定投資業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)當(dāng)開(kāi)立中歐基金管理有限公司作為注冊(cè)登記人的開(kāi)放式基金賬戶(hù)，具體開(kāi)戶(hù)程序應(yīng)當(dāng)遵守各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2)投資者變更各期投資金額、扣款日期、扣款賬戶(hù)時(shí)，具體變更必須遵循上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

3)投資者終止固定投資業(yè)務(wù)，具體程序遵循各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（3）其他

如無(wú)特殊規(guī)定，本基金暫停認(rèn)購(gòu)期間，同時(shí)暫停固定投資業(yè)務(wù)，限制大額認(rèn)購(gòu)也適用。

7. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

中歐基金管理有限公司

住所:陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

辦公地址:上海中央大廈16層，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)

聯(lián)系人：馬云歌

電話(huà)：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線(xiàn)：021-68609700，400-700-9700(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))

網(wǎng)址：www.zofund.com

7.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建設(shè)投資證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、

各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金經(jīng)理官方網(wǎng)站上公布的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單。基金經(jīng)理可以根據(jù)情況變更、增加或減少某些基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金經(jīng)理網(wǎng)站上公布基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況改變、增加或減少其銷(xiāo)售城市和網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能會(huì)有所不同，請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

7.2 現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

無(wú)

8.基金份額凈值公告的披露安排

基金股份認(rèn)購(gòu)或贖回開(kāi)始后，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類(lèi)基金股份的凈值和基金股份的累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年度和年度最后一天的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，不得晚于半年度和年度最后一天的次日。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

本公告僅說(shuō)明本基金的日常認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、《招股說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料總結(jié)》。

投資者可以登錄公司網(wǎng)站wwww.zofund.com，或致電公司客服400-700-97000、021-68609700咨詢(xún)相關(guān)信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年6月19日

發(fā)起中歐短期債券

證券投資基金暫停代銷(xiāo)渠道認(rèn)購(gòu)，

公告轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓和定期定額投資業(yè)務(wù)

2023年6月19日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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2.其他需要提示的事項(xiàng)

1、為了保證基金的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)基金份額持有人的利益，基金將在 2023年6月20日，各類(lèi)基金份額在代銷(xiāo)渠道的認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、定期定額投資業(yè)務(wù)暫停，直銷(xiāo)渠道相關(guān)業(yè)務(wù)不受影響。

2、本基金暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)期間，轉(zhuǎn)讓、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。

3、自2023年6月22日(含)起，本基金各類(lèi)股份在代銷(xiāo)渠道恢復(fù)認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓、定期定額投資申請(qǐng)，但應(yīng)繼續(xù)遵守《中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整中歐中短期債券發(fā)起證券投資基金各類(lèi)股份代銷(xiāo)渠道大額認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓、定期定額投資限額的公告》規(guī)定的暫停大額認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)限制。

4、2023年6月22日至2023年6月25日，投資者提交的開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)、贖回、定期定額投資等申請(qǐng)將在假期結(jié)束后處理。如果投資者需要在假期前或假期使用資金，請(qǐng)充分考慮資金到達(dá)所需的時(shí)間，提前做好交易安排，避免交易過(guò)假帶來(lái)的不便。

如有疑問(wèn)，投資者可登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），400-700-97000-97000的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)、021-68609700咨詢(xún)相關(guān)信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

二〇二三年六月十九日